Comptable trésorerie (F/H) Lyon

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Rémunération
29 K €
Publié le
21/05/2019
Contrat
CDD
De 4 à 6 mois
Localisation
Lyon
Réf.
n°: JO-0096226
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers comptables et financiers, recherche pour l'un de ses clients, basé à Lyon (69), un(e) Comptable Trésorerie (H/F) en CDD de 6 mois.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Rattaché(e) à la Responsable Comptable, vos missions sont :
- Gestion quotidienne en date de valeur des différents comptes bancaires de la société
- Saisie des écritures bancaires en comptabilité
- Suivi et mise à jour des prévisions
- Mise à jour des tableaux de suivi de trésorerie
- Equilibrage des comptes et placement des disponibilités
- Remise à l'encaissement des chèques
- Etablissement des rapprochements bancaires mensuels
- Suivi des couvertures de changes et reportings mensuels associés
- Etablissement des déclarations de TVA
- Relations interservices pour la récupération des informations sur le mois en cours
- Participation à l'élaboration des écritures d'inventaire
- Participation à la révision des comptes
liste non exhaustive

Votre profil

Titulaire d'un diplôme Bac +2 en comptabilité, vous justifiez d'une expérience significative sur un poste similaire.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes rapidement opérationnel(le), autonome et avez un niveau d'anglais opérationnel.
Votre bon relationnel vous permettra de vous adaptez rapidement.

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