Comptable Trésorerie F/H CDD 6 mois minimum Antony


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Rémunération
33 K €
Publié le
28/06/2021
Contrat
CDD
De 6 à 8 mois
Localisation
Antony
Réf.
n°: JO-0131819

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client spécialisé dans l'administration de biens et la transaction immobilière un Comptable Trésorerie F/H en CDD pour 6 mois minimum.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Rattaché(e) au Chef de Groupe, au sein d'une direction comptable de 90 personnes, vous êtes en charge de la gestion de la trésorerie.

Vos principales missions sont les suivantes :
- Tous les comptes bancaires dans ou hors Trésorerie Centralisée
- Reprise des comptes bancaires des croissances externes dans le prolongement de l'intégration par les Experts Croissance Externe
- Communication :
- Interne :
- Directe avec les Services du Siège
- Indirecte avec le Réseau, le point d'entrée étant les Réviseurs, voire le Chef de Groupe
- Externe Banques :
- Interlocuteur unique des banques (exemple ; information sur les ATD), avec une approche transverse, tout pôle confondu
- Garant des rapprochements bancaires
- Comptabilisation de l'ensemble des opérations bancaires : décaissements et encaissements
- Opération de lettrage des rapprochements bancaires
- Contrôles et alertes :
- Contrôle de la réception hebdomadaire de la liste de chèques émis par le Réseau accompagnée de l'exhaustivité des pièces
Justificatives.
- Contrôle de l'absence de rupture dans la liste des chèques émis
- Contrôle de la réception hebdomadaire des pièces justificatives des autres opérations bancaires
- Alerter le Chef de Groupe et les Réviseurs pour tout défaut sur les contrôles listés précédemment ou toute dépense qualifiée comme « anormale »

- Optimisation
- Communication des changements de domiciliations bancaires à la Comptabilité Fournisseurs en matière de prélèvements
- Optimisation de la trésorerie des comptes bancaires hors trésorerie centralisée
- Gestion des clôtures des comptes bancaires hors Trésorerie Centralisée
- Transmission :
- Envoi mensuel des états de rapprochement à jour aux Réviseurs
- Respect des procédures internes (arrêtés comptables, options de clôture, calendrier)

Votre profil

Profil :
De formation Bac+2 minimum en Comptabilité, vous justifiez de plusieurs années d'expérience, acquises en cabinet d'expertise comptable ou au sein du service comptable d'une entreprise.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d'un esprit d'équipe.
La capacité d'adaptation, un sens prononcé des responsabilités et des bases techniques solides sont des atouts indispensables pour ce poste.
Dynamique et impliqué(e), vous appréciez de travailler dans un environnement exigeant.

Nous vous proposons

De rejoindre un groupe en pleine croissance et de participer à son développement.

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