Comptable trésorerie et clients F/H Courbevoie


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Rémunération
28 K €
Publié le
08/11/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Courbevoie
Réf.
n°: JO-0138688

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses client, un/une comptable trésorerie et clients F/H à pourvoir dans le cadre d'un CDI basé à Courbevoie.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Au sein d'une équipe de 3 personnes et rattaché(e) à la responsable trésorerie, vous aurez la responsabilité d'un périmètre composé de plusieurs magasins. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Rapprochements bancaires des encaissements magasins (espèces, chèques, cartes bancaires, devises)
- Résolution des problèmes dencaissements
- Contact avec les magasins pour les informer des écarts constatés.
- Gestion des écritures de régularisation comptables (OD différences de caisse..)
- Vérification des soldes bancaires (SAP avec relevés de compte des banques)
- Equilibrage des comptes bancaires à zéro : Position Trésorerie sur Netcash. Virement de trésorerie vers le compte Cash pool
- Rapprochements bancaires des décaissements (chèques émis, virements émis et prélèvements)
- Rapprochement des chèques cadeaux encaissés en magasin
- Provisions mensuelles des commissions bancaires et des charges liées à la trésorerie
- Cadrage des caisses et suivi opérationnel
- Facturation clients divers, suivi des encaissements et relance des factures

La liste des missions n'est pas exhaustive et elle sera amenée à évoluer en fonction des nouveaux projets en cours et des stratégies de développement choisies.

Le poste est basé à Courbevoie et il est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Votre profil

Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire en comptabilité trésorerie.

Vous maitrisez Excel (TCD, recherches V et H etc), ce qui vous permettra d'être rapidement à l'aise lors de votre prise de poste.

La connaissance de l'anglais (écrit et/ou oral) est un plus, cela permet d'évoluer sur de nouvelles fonctions ou de nouvelles responsabilités dans la structure.

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