Comptable Trésorerie (CDI) - F/H PARIS LA DEFENSE

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
24/01/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
PARIS LA DEFENSE
Réf.
n°: K-0109037
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Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société de trading en commodities, une ou un :


Comptable Trésorerie (CDI)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Rattaché(e) au Département Finance composé de 9 personnes et plus particulièrement au Responsable de la trésorerie, vous êtes en charge du cash management ainsi que des autres transactions financières de type Lettre de Crédit et SBLC. A ce titre,

Sur le Cash Management :
- vous préparez les paiements fournisseurs pour toutes les entités,
- vous préparez les rapports bancaires, analysez les positions bancaires quotidiennes et fournissez les paiements Swift aux fournisseurs,
- vous gérez le cashpooling,
- vous procédez aux réconciliations bancaires et contrôlez les écritures...

Concernant la comptabilité :
- vous contrôlez les flux entrants et sortants et le netting,
- vous contrôlez les comptes sur les entités parisienne et asiatique,
- vous contrôler les intérêts sur le forex,
- vous établissez les rapports hebdomadaires sur l'utilisation des lignes bancaires...

Sur le Trade Finance :
- en interaction avec les parties prenantes (Opérations, Trading, contreparties externes), vous gérez les lettres de crédit et les SBLC,
- vous présentez les documents nécessaires aux paiements (CREDOCS),
- vous suivez les lignes de crédit bancaires…

- vous répondez aux demandes des clients, des fournisseurs et des auditeurs...

Votre profil

De formation supérieure spécialisée en finance / gestion ou comptabilité (Bac+2 minimum), vous avez acquis une expérience pleine et réussie d'au moins 2 ans sur un poste similaire en trésorerie ou en compatibilité trésorerie dans des sociétés à l'activité complexe.
Votre niveau d'anglais est très opérationnel et vous avez pu le mettre en œuvre dans un environnement professionnel international et au contact de différentes cultures.

Vous êtes autonome sur votre périmètre de responsabilités avec un excellent relationnel dans vos interactions au niveau de l'entreprise, du groupe et à l'externe. Vous être reconnu(e) pour votre sens de l'organisation, votre dynamisme et votre esprit d'équipe. En outre, vous avez de bonnes qualités relationnelles ainsi qu'une réelle capacité d'analyse. Proactif(ve) et force de proposition, vous êtes capable de travailler dans un environnement stressant et exigeant.


Nous vous proposons de rejoindre une structure internationale et humaine et d'occuper une fonction responsabilisante au sein d'une activité stimulante et dynamique.

Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un CDI sur Paris La Défense.

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