Comptable Trésorerie / Analyste Trésorerie Bordeaux

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Offre pourvue
Rémunération
30 K €
Publié le
25/02/2019
Contrat
Intérim
De 3 à 18 mois
Localisation
Bordeaux
Réf.
n°: JO-0091871
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Fed Finance, cabinet dédié à l'intérim et au recrutement, accompagne son client sur la thématique du recrutement. Son client, c'est un bailleur social majeur de la nouvelle aquitaine, qui recherche actuellement un comptable trésorerie F/H dans le cadre d'une longue mission mission d'intérim.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Sous la supervision du responsable Finance et Contrôle de Gestion, vous assurez la mise en œuvre opérationnelle de la politique financière de l'entreprise, dans le respect des obligations de celle-ci et de la réglementation HLM.

Vos missions sont :

- La gestion quotidienne des flux de trésorerie: intégration bancaire, rejets, identification des flux financiers, pointage des soldes et analyse, équilibrage journalier des banques
- Le contrôle de la facturation bancaire (agios et services bancaires)
- La participation aux consultations, arbitrages de placements et crédits de trésorerie.
- L'établissement du reporting de trésorerie : proposition de budget et plan de financement annuel, suivi du budget et analyse des écarts mensuels,
- La veille réglementaire bancaire.

Votre profil

Pour convenir pour ce poste, vous devez :

- Etre titulaire d'un BAC+2 en comptabilité / Trésorerie,
- Avoir au moins 3 ans d'expérience en tant que comptable trésorerie,
- Etre rigoureux(se) et avoir un bon esprit d'analyse
- Connaitre le logiciel EXCEL et idéalement Sage

Informations complémentaire :

Statut Agent de Maîtrise
Salaire : 2150 euros brut x 13.5 mois + RTT
Base 35h/ semaine

Nous vous proposons

Mission d'intérim de longue durée sur Bordeaux Nord, rive gauche.

Informations complémentaire :

Statut Agent de Maîtrise
Salaire : 2150 euros brut x 13.5 mois + RTT
Base 35h/ semaine

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