Comptable rétrocessions (H/F) Paris

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
27/08/2019
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: A-0100992
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une filiale bancaire d'un grand groupe assurantiel une ou un :


Comptable rétrocessions (H/F)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Au sein de la Direction Financière et dans le cadre d'un remplacement, vous intégrez une petite équipe dédiée aux rétrocessions et êtes en charge du traitement de la facturation et des rétrocessions pour le groupe bancaire.
A ce titre :

- Vous préparez les fichiers d'estimations de commissions ;
- Vous préparez les attestations et les factures périodiques et les envoyez aux différentes sociétés de gestion ;
- Vous cadrez les décomptes reçus des sociétés de gestion et relancez les impayés ;
- Vous préparez les écritures pour intégration dans l'outil comptable (Olympic) ;
- Vous suivez les comptes d'encaissements et rapprochements (XRT) ;
- Vous mettez à jour le fichier de suivi de facturation du groupe ;
- Vous assurez le lien avec le service juridique sur les taux de rémunération à appliquer et/ou à mettre en place ;
- Vous vérifiez la correcte application des conventions et préparez les factures de gestion des rétrocessions aux membres du groupe ;
- Vous préparez les fichiers pour virer les sommes encaissées aux membres du groupe ;
- Vous contribuez aux reporting mensuels et trimestriels…

Votre profil

Diplômé(e) au minimum d'une formation BAC+2 ou d'un BTS spécialisé en comptabilité / banque ou assimilé, vous possédez idéalement une expérience d'au moins 2/3 ans en comptabilité avec une 1ère expérience dans le domaine des rétrocessions.
Vous avez une bonne connaissance des circuits financiers (OPCVM, des encours, …) et maîtrisez également les outils bureautiques classiques.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre précision, votre esprit d'analyse, votre réactivité, votre curiosité ainsi que votre esprit d'équipe et votre sens du service.

Nous vous proposons d'intégrer une structure leader, riche en perspectives d'évolution et d'occuper une fonction polyvalente et responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI

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