Comptable Private Equity (H/F) paris

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
27/06/2018
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
paris
Réf.
n°: JO-0079834
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Fed Finance cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la finance, recherche, pour un acteur reconnu du capital investissement, une ou un :

Comptable fonds de Private-Equity (H/F)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Votre mission : Au sein de la direction financière, vous intervenez en renfort d'une équipe de 3 personnes, à ce titre :

Vous êtes en charge de la tenue comptable de la société de gestion et des fonds :
* Vous saisissez les opérations de banque, les factures,
* Vous établissez les rapprochements bancaires
* Vous générer les Fichiers des Ecritures Comptables
* Vous faites les arrêtés des comptes trimestriels pour l'actionnaire et des comptes annuels de la société de gestion
* Vous répondez aux demandes des commissaires aux comptes dans le cadre de leur audit des comptes
* Vous faites les déclarations fiscales : TVA, CVAE, liasse fiscale, DAS2…

Vous êtes en charge de la comptabilité des Fonds d'investissements :
* Vous saisissez les appels de fonds et des distributions
* Vous arrêtez les comptes trimestriels et annuels, ainsi que rapports de gestion
* Vous mettez à jour les fiches investisseurs
* Vous contrôlez les attestations dépositaire
* Vous transmettez au dépositaire les justificatifs d'opérations sur les participations, et sur les mouvements du passif
* Vous suivez le portefeuille de titres en lien avec la documentation juridique
* Vous établissez les IFU…

D'autres tâches pourront vous être confiées.

Votre profil

Votre profil : De formation supérieure en comptabilité / finance (DCG ou diplôme universitaire en
comptabilité/finance,) Vous avez une première expérience au sein d'une société de gestion de fonds de Private Equity ou au sein d'un cabinet d'expertise comptable où vous avez travaillé pour le compte de sociétés de gestion de PE.

Vous aimez évoluer dans des environnements exigeants dans lesquels vous faites preuve de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie. Vous aimez aussi travailler en équipe.

Nous vous proposons d'intégrer une société dynamique et plus que reconnue pour ses résultats et son expertise ; d'occuper un poste très varié au sein d'une structure où chacun doit et peut apporter à l'ensemble.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

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