Comptable Private Equity - H/F Paris


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
16/06/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: D104628

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour la filiale asset servicing d'un grand groupe bancaire, un :

Comptable Private Equity - H/F

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Rattaché(e) au Département « Private Capital », vous assurez la valorisation des fonds de type Private Equity et contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations. A ce titre :

- Vous saisissez, comptabilisez et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats ;
- Vous saisissez, comptabilisez et contrôlez les transactions sur les actifs instruments financiers non cotés et cash) ;
- Vous traitez et contrôlez les opérations arrivant à l ‘échéance (remboursement, tombées de coupons…) ;
- Vous assurez selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d'attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ;
- Vous effectuez le suivi et la régularisation des suspens ;
- Vous procédez au traitement de valorisation des SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP selon la périodicité voulue ;
- Vous assurez, justifiez et validez le plan de contrôle des valorisations ;
- Vous assurez le premier niveau de communication avec le client et le commissaire aux comptes dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative ;
- Vous préparez, calculez et contrôlez les états comptables en fin d'exercice et à chaque publication pour chaque SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP ;
- Vous assurez l'archivage et le classement administratifs de l'ensemble des pièces justificatives ;
- Vous êtes force de proposition dans l'amélioration des procédures et des indicateurs mis en place et participer à leur mise en œuvre ;
- Vous détectez les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son Responsable d'équipe…
- Vous respectez le code de déontologie et les procédures internes….

Votre profil

Titulaire d'une formation supérieure spécialisée en comptabilité / finance (Mini Bac+2), vous avez acquis une expérience significative sur un poste similaire en comptabilité Private Equity (minimum 5 ans). De ce fait, vous maitrisez le plan comptable des OPC/PRIVATE EQUITY. Vous êtes à l'aise avec les logiciels du Pack Office (surtout Excel). Vous avez un niveau d'anglais courant.

Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre sérieux, votre autonomie, votre sens du relationnel ainsi que votre esprit d'équipe et votre capacité d'adaptation.

Nous vous proposons de rejoindre une banque de renommée et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d'un environnement stimulant.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI. Poste Basé à Paris.

Nous vous proposons

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