Comptable private equity débutant - H/F Issy les Moulineaux

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
25/09/2018
Contrat
CDD
De 7 à 18 mois
Localisation
Issy les Moulineaux
Réf.
n°: JO-0081871
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une société financière, des comptables OPCVM expérimentés et motivés pour apprendre le métier de :

Comptable private equity

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Rattaché(e) au Département Private Equity - Real Estate, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. A ce titre,

- vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la part de la société de gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires) ;
- vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives et formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) ;
- vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation …) et proposez des solutions correctives ;
- vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes ;
- vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par la société de gestion, les OST et les opérations de souscription et de rachat ;
- vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation et assurez le suivi spécifique des instruments portant intérêts ;
- vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettez à disposition des sociétés pour validation puis préparez les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations ;
- vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis et proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle ;
- vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation …)…

Votre profil

De formation supérieure spécialisée dans la finance, gestion ou en banque (Bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience pleine et réussie en comptabilité FCPR ou en comptabilité OPCVM. Vous souhaitez apprendre un métier porteur. Vous maîtrisez les outils bureautiques.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre esprit d'équipe, votre rigueur ainsi que goût pour le travail en équipe. Vous êtes également réactif(ve), disponible et possédez le sens du service client.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction polyvalente et responsabilisante.

Plusieurs postes sont à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 7 mois renouvelable.

Nous vous proposons

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une société financière, des comptables OPCVM expérimentés et motivés pour apprendre le métier de :

Comptable private equity

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