Comptable OPCVM/placements/mandats - F/H Pantin


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
21/11/2022
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Pantin
Réf.
n°: SR-0156341

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements sur les métiers de la finance, recherche pour la filiale d'un important groupe bancaire, une ou un :

Comptable OPCVM/placements/mandats - H/F

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Votre mission :

Vous garantissez la valorisation et la comptabilité auxiliaire de mandats institutionnels, vous établissez les reportings contractuels et réglementaires, et contribuez à l'amélioration de la qualité de la prestation. Vous intervenez sur un ou plusieurs pôles contribuant à la livraison finale de la comptabilité auxiliaire et des reporting associés pour le client. Les 2 pôles d'activités principaux sont : la Comptabilité et le Reporting.

A ce titre, vos principales responsabilités sont les suivantes :
- Garantir l'enregistrement comptable de l'exhaustivité des placements aux normes Françaises et IFRS ;
- Garantir le rapprochement des positions avec différents dépositaires, traiter et justifier les suspens ;
- Valoriser les positions conformément aux règles édictées en la matière ;
- Exécuter l'intégralité des contrôles définis dans Plan de contrôle opérationnel dans les délais définis ;
- Calculer les VL des fonds internes du client ;
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes (supervision, reporting, contrôle) et externes (Client, Auditeurs externes) ;
- Être contributeur et force de proposition sur les différents projets relatifs à l'activité du service ;
- Travailler sur l'amélioration continue de la qualité et la maitrise du risque opérationnel sur l'activité, - Assurer la mise à jour des procédures ;
- Assurer le classement de l'ensemble des documents comptables et leur archivage, etc.

Votre profil

Votre profil :

Titulaire d'une formation supérieure, vous justifiez d'une solide expérience, idéalement de 3/5 ans minimum, sur une fonction similaire, au sein d'environnement asset servicing, assurance, mutuelle, retraite.

Vous maîtrisez parfaitement les instruments financiers (actions, obligations, crédits, dérivés, de taux, d'actions, de crédit, forex) et de leurs impacts en comptabilité assurantielle.

Vous avez une connaissance approfondie des règles comptables assurantielles FRENCH et IFRS et maitrisez les états règlementaires des actifs assurantiels (solvabilité 2).

Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques (Excel, Business Object, VBA). La maîtrise du logiciel Dimension est un plus.

Rigoureux et organisé, vous êtes su développer votre capacité d'analyse et de réflexion, ainsi qu'un très bon esprit d'équipe.

Nous vous proposons d'intégrer une structure leader et un environnement dynamique et international afin d'occuper une fonction exigeante qui vous permettra d'apporter votre expertise technique.

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