Comptable OPCVM - CDI Paris

Postuler

Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
06/12/2018
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: D87978
Postuler avec Linkedin

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une filiale d'un des principaux acteurs européens de services financiers dédié aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises, une ou un :

Comptable OPCVM - CDI

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Rattaché(e) à une équipe, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires, produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes. Plus particulièrement :

* Vous contrôlez le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils ;
* Vous traitez les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.) ;
* Vous traitez les échéanciers et les OST ;
* Vous formalisez (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon l'architecture du client ;
* Vous lancez le calcul des valorisations après vérification de la réception des éléments ;
* Vous contrôlez, documentez / justifiez et mettez à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance ;
* Vous mettez à disposition les reporting de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture ;
* Vous répondez à diverses demandes internes et externes ;
* Vous fournissez les contributions nécessaires à l'élaboration des dossiers Commissaires aux comptes / auditeurs externes ou clients ;
* Vous remontez les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribuez à l'amélioration des outils et des procédures, analysez les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et proposez les solutions correctives adaptées …

Votre profil

De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité et la finance (Bac+3 minimum), vous avez idéalement acquis une expérience sur un poste similaire en comptabilité OPCVM ou vous avez une premiere expérience confirmée en Back/Middle-office OPCVM au sein d'une société de gestion ou dans l'administration de fonds. De ce fait, vous connaissez la réglementation des OPCVM et / ou des mandats institutionnels. Vous possédez, en outre, un niveau d'anglais opérationnel.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et de synthèse et disposez d'une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi qu'une réelle souplesse.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.

Plusieurs postes sont à pourvoir dans le cadre d'un CDI

Postuler
Postuler avec Linkedin
Logo charte diversite