Comptable OPCVM (CDD) - H/F Paris

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Offre pourvue
Comptable OPCVM (CDD) - H/F
A NEGOCIER
25/04/2018
CDD
De 7 à 18 mois
Paris
n°: 80550
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Fed Finance, le spécialiste du recrutement en finance, en comptabilité et en gestion, recherche pour un prestigieux groupe bancaire, un(e) :

Comptable OPCVM (CDD)

Votre fonction

Rattaché(e) à un Groupe de comptables OPCVM, vous assurez le traitement administratif et comptable des OPCVM qui vous sont attribués. A ce titre :

- vous saisissez les transactions et contrôlez l'évolution des cours et coupons de valorisation ;
- vous traitez les opérations sur titres ;
- vous calculez les valeurs liquidatives ;
- vous rapprochez les titres et espèces avec le teneur de comptes ;
- vous effectuez les contrôles des opérations ;
- vous élaborez les documents périodiques réglementaires ;
- vous présentez les comptes aux commissaires aux comptes ;
- vous procédez aux divers travaux administratifs associés à la valorisation,...

Votre profil

Diplômé(e) d'une formation supérieure spécialisée en banque ou comptabilité / gestion (DCG ou une Licence), vous avez idéalement acquis une 1ère expérience en comptabilité OPCVM ou avez acquis une première expérience en Back/Middle-office sur les titres ou les OPCVM (stage, apprentissage, CDD…). Vous possédez idéalement un niveau d'anglais opérationnel.

Vous êtes sérieux(se), rigoureux(se) et votre envie d'apprendre et d'avancer vous permettent de saisir cette opportunité.

Nous vous proposons d'intégrer un groupe bancaire important et d'apprendre un métier à forte valeur ajoutée sur les marchés financiers.

Plusieurs postes sont à pourvoir dans le cadre de CDD de 7 mois (potentiellement renouvelable).

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