Comptable OPCI Paris

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
20/08/2018
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0079001
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche une société de gestion reconnue pour son expertise immobilière un/une :

Comptable OPCI ( H/F)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Votre mission : Dans le cadre de la gestion déléguée de sociétés françaises ayant une activité à prépondérance immobilière sous forme d'OPCI, vous êtes en charge de la comptabilité des fonds OPCI. A ce titre

* Vous participez à la mise en place, au suivi et à l'optimisation des procédures comptables.
- Vous participez à la planification des opérations d'arrêtés comptables avec le responsable du service.
- Vous effectuez la tenue comptable des sociétés mandants (enregistrements et contrôle des pièces comptables hors celles concernant la gestion locative),
- Vous analysez et justifiez périodiquement les comptes des mandants (rapprochement comptabilité générale/comptabilités auxiliaires, Bilan et Compte de Résultat),
- Vous établissez les situations trimestrielles ou bi-trimestrielles et déterminez les Valeurs Liquidatives périodiques qui en ressortent.
- Vous produisez les états légaux des mandants dans les délais,
- Vous tenez les dossiers de justification des comptes (dossiers « d'arrêté »)
- Vous élaborez les états statistiques et financiers,
- Vous assurez le reporting auprès de votre responsable, et garantissez le respect des procédures comptables…

* Dans le cadre de la tenue des comptabilités mandants (enregistrement d'opérations et contrôle):
- Vous optimisez et mettez à jour le plan de compte des OPCI utilisé par le dépositaire
- Vous vérifiez la cohérence de ce plan de comptes par rapport à celui de la comptabilité locative et le service comptable,
- Vous comptabilisez les factures de dépenses de structure des sociétés propriétaires non liées à un actif ainsi que leur règlement et effectuez le lettrage,
- Vous contrôlez les remontées de dividendes, les intérêts et les remboursements de comptes-courants d'associés,
- Vous assurez la traçabilité de toute écriture comptable et la gestion de la trésorerie…

* Dans le cadre de la justification des situations comptables des mandants : ,
- Vous préparez les balances property à partir des états de gestion des mandataires et assurez la codification selon le format attendu le correct transfert et la bonne prise en compte des données transmises par le dépositaire
- Vous répondez à l'ensemble des demandes de renseignements des CAC et de l'Administration Fiscale….

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n'est pas limitative.

Votre profil

Votre Profil : de formation en comptabilité (BTS, DCG), vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire dans la comptabilité d'OPCI. Votre très bonne maitrise d'excel vous permet de faire des macros. Idéalement vous avez une bonne connaissance des progiciels comptables Sage X3 YOURCEGID
Vous êtes rigoureux et autonome et avez un fort esprit d'analyse et de synthèse. Vous aimez être force de proposition auprès du responsable, et êtes capable de communiquer en interne et en externe .

Nous vous proposons d'intégrer une structure dynamique, d'être entouré de professionnels de haut niveau et d'occuper une fonction hybride avec du relationnel et de l'expertise technique.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

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