Comptable / Middle-office FCPR (H/F) Issy les Moulineaux

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Offre pourvue
Comptable / Middle-office FCPR (H/F)
A NEGOCIER
10/01/2018
CDD
De 11 à 18 mois
Issy les Moulineaux
n°: 80011
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une filiale d'un des principaux acteurs européens de services financiers une ou un :

Comptable / Middle-office FCPR

Votre fonction

Rattaché(e) au Département Private Equity - Real Estate, vous assurez l'administration comptable et la valorisation des fonds et serez formé(e) aux prestations de Middle-office pour les sociétés de private equity. A ce titre,

- vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place ;
- vous garantissez la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires ;
- vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes ;
- par la suite, vous serez le point d'entrée de la relation au quotidien avec les sociétés de private equity ou de real estate ;
- vous assisterez les sociétés de gestion qui souhaitent externaliser tout ou partie de leurs fonctions support à la gestion et souscrit à la prestation de la banque ;
- vous contrôlerez et transmettrez leurs instructions titres et cash sous des formats normalisés ou STP vers les back-offices de la banque…

Votre profil

De formation supérieure spécialisée dans la finance (Bac+3 minimum), vous avez acquis une expérience d'au moins 2 ans sur un poste sur les FCPR /FCPI en Back / Middle-office ou comptabilité FCPR. Vous connaissez les activités de valorisation des fonds de private equity. Votre niveau d'anglais est opérationnel et vous maîtrisez les outils bureautiques.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre esprit d'équipe, votre rigueur ainsi que goût pour le travail en équipe. Vous êtes également réactif(ve), disponible et possédez le sens du service client.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction polyvalente et responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 11 mois potentiellement renouvelable.

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