Comptable Général et de Private-Equity (H/F) paris

Postuler

Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
12/04/2018
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
paris
Réf.
n°: JO-082376
Postuler avec Linkedin

Fed Finance cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance, recherche, pour un acteur reconnu du capital investissement, une ou un :

Comptable Général et de Private-Equity (H/F)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Votre mission : Vous travaillerez avec et sous la responsabilité du Directeur Financier et de la Responsable Comptable. A ce titre :

Vous êtes en charge de la tenue comptable de la société de gestion et des fonds :
* Vous saisissez les opérations de banque, les factures,
* Vous établissez les rapprochements bancaires
* Vous préparez les règlements des interco entre société de gestion et fonds, contrôle et intégrez les notes de frais
* Vous générer les Fichiers des Ecritures Comptables
* Vous faites les arrêtés des comptes trimestriels pour l'actionnaire et des comptes annuels de la société de gestion
* Vous répondez aux demandes des commissaires aux comptes dans le cadre de leur audit des comptes
* Vous établissez le budget de la société de gestion
* Vous faites les déclarations fiscales : TVA, CVAE, liasse fiscale, DAS2…


Vous êtes en charge de la comptabilité des Fonds d'investissements (FPCI) :
* Vous saisissez les appels de fonds et des distributions
* Vous arrêtez les comptes trimestriels et annuels, ainsi que rapports de gestion
* Vous mettez à jour les fiches investisseurs
* Vous contrôlez les attestations dépositaire
* Vous transmettez au dépositaire les justificatifs d'opérations sur les participations, et sur les mouvements du passif
* Vous suivez le portefeuille de titres en lien avec la documentation juridique
* Vous établissez les IFU…

D'autres tâches vous seront confiées :
* La tenue des comptes des holdings d'investissement (saisie, plaquette des comptes, liasse fiscale et DAS2)
* La réparation des reportings et questionnaires : AIFM, Statistiques Banque de France, Dodd Franck, AFIC….

Votre profil

Votre profil : De formation supérieure en comptablilité / finance (DCG ou diplôme universitaire en
comptabilité/finance, Vous avez une expérience de 3 ans minimum au sein d'une société de gestion de fonds de Private Equity ou au sein d'un cabinet d'expertise comptable où vous avez travaillé pour le compte de sociétés de gestion de PE.
Vous connaissez les logiciels SAGE Comptabilité I7, Yourcegid Fiscalité, et avez un très bon niveau d'Excel.
Vous aimez évoluer dans des environnement exigeants dans lesquels vous faites preuve de rigueur, d'adaptabilité et d'autonomie. Vous aimez aussi travailler en équipe, capacité à
travailler dans un environnement exigeant.
A ce titre :

Nous vous proposons d'intégrer une société dynamique et plus que reconnue pour ses résultats et son expertise ; d'occuper un poste très varié au sein d'une structure où chacun doit et peut apporter à l'ensemble.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Postuler
Postuler avec Linkedin
Logo charte diversite