Comptable fonds private equity (H/F) Paris

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Comptable fonds private equity (H/F)
A NEGOCIER
04/10/2017
CDI
Indéterminé
Paris
n°: 076378
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour son client, leader mondial dans la prestation de services pour sociétés financières, un ou une :

Comptable fonds private equity (H/F)

Votre fonction

Rattaché(e) au responsable de la comptabilité fonds private equity, vous êtes en charge de la gestion d'un portefeuille de fonds de private equity, en contact direct avec les sociétés de gestion. A ce titre :

- Vous gérez la comptabilité des fonds sous French Gaap ;
- Vous analysez les documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrez la comptabilité ;
- Vous calculez les provisions de frais, les intérêts d'instruments de dettes et gérez le rapprochement avec la société de gestion ;
- Vous êtes en charge de l'enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds ;
- Vous faites le rapprochement cash et titres avec le dépositaire (mensuellement) ;
- Vous établissez la valeur liquidative par part et envoyez les documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…) ;
- A la clôture de l'exercice, vous établissez les états financiers et suivez l'audit des commissaires aux comptes ;
- Vous établissez et transmettez les statistiques Banque de France ;
- Vous participez à la préparation et à l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution ;
- Vous scannez la documentation comptable relative aux fonds…

Votre profil

De formation supérieure comptable/finance (DCG ou diplôme universitaire en comptabilité/finance), vous vous appuyez sur une expérience de 2 ans minimum, dans le domaine de la comptabilité des fonds, idéalement pour des fonds de private equity. Vous maîtrisez les outils informatiques ainsi que les systèmes d'information. La maîtrise de l'anglais est un plus.

Vous êtes reconnu(e) pour votre véritable goût du travail en équipe, un sens développé du service et votre envie de continuer à monter en compétences. Vous êtes une personne exigeante, rigoureuse, ouverte et vous souhaitez intégrer une société où la dimension humaine est un principe important, où vous pourrez gagner en polyvalence et évoluer en autonomie.

Nous vous proposons d'intégrer une structure reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction impliquante et stimulante dans un environnement pointu et valorisant.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Nous vous proposons

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