COMPTABLE FONDS IMMOBILIERS - H/F Seine-Saint-Denis

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COMPTABLE FONDS IMMOBILIERS - H/F
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
29/03/2018
Contrat
Intérim
6 mois
Localisation
Seine-Saint-Denis
Réf.
n°: 083114
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour la filiale d'un important groupe bancaire, une ou un :

COMPTABLE FONDS IMMOBILIERS - H/F

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Votre mission :

Au sein d'une équipe à taille humaine, vous êtes en charge de la comptabilisation des opérations journalières, ainsi que des traitements périodiques de fonds d'OPCI dont vous avez la responsabilité.

A ce titre, vos principales missions sont :

1/ Le traitement (comptabilisation) des opérations journalières :
- OST (opérations sur titres),
- Mouvements (auto et manuel) : acquisition/cession d'actif, Swap, garantie, option, etc.,
- Factures,
- Souscriptions / rachats,
- Distributions,
- Créations de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations).

2/ Le traitement périodique :
- Etablissement des valeurs liquidatives en respectant les échéances du prospectus ou les calendriers mis en place,
- Elaboration des rapprochements : parts, titres et espèces,
- Elaboration du rapport annuel,
- Préparation de façon semestrielle des états à remettre au dépositaire.

Tous les travaux et contrôles effectués doivent respectés la norme ISAE 3402. Vous êtes à l'écoute du client et répondez à ses demandes dans un délai plus ou moins court selon la complexité.

Votre profil

Votre profil :

Titulaire d'une formation supérieure en comptabilité (type BTS CGO), vous disposez d'une solide expérience en comptabilité sur les fonds, idéalement immobiliers. Vous maîtrisez les outils de production et le suivi des mises à jour : FIA, Intellimatch, Opération Desk. Vous avez de solides connaissances à minima des actifs financiers et maîtrisez les traitements et processus opérationnels liés la valorisation. Vous connaissez le plan de compte OPCI.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre organisation. Au-delà des compétences techniques, votre personnalité, votre capacité à communiquer, à collaborer, votre écoute et votre esprit d'équipe seront particulièrement étudiés.

Nous vous offrons la possibilité d'intégrer une structure leader en plein développement, riche en perspectives d'évolution et d'occuper une fonction polyvalente qui vous permettra de d'améliorer votre expertise technique.

Poste à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois, avec perspective de renouvellement.

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