Comptable de fonds Private Equity (H/F) paris

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
27/08/2019
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
paris
Réf.
n°: PG-0100967
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Fed Finance recherche pour une société de gestion spécialisée dans le non-côté un/une :
Comptable de fonds Private Equity (H/F)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Le poste :
L'équipe actuelle est composée de 25 salariés. Un premier fonds est actuellement en liquidation. 2 fonds en cours de désinvestissement. Un troisième fonds en cours et un quatrième en levée. La société étoffe donc son équipe administrative et comptable composée de 7 personnes
Rattaché(e) à la responsable Comptable, vos principales responsabilités sont :
- Tenue comptable d'une partie des fonds d'investissement (FPCI) :
o Saisie des opérations de banque, des factures, appels de fonds et des distributions
o Etablissement des rapprochements bancaires
o Générer les Fichiers des Ecritures Comptables
- Participation à l'arrêté des comptes trimestriels et annuels des FPCI :
o Mise à jour des états financiers,
o Mise à jour des fiches investisseurs
o Contrôle des attestations de parts émises par le dépositaire
- Autres missions :
o Suivi de la trésorerie des FPCI
o Transmission au dépositaire des justificatifs d'opérations sur les participations, sur les mouvements du passif et des documents comptables semestriels
o Mise à jour de la base de données (suivi des investissements et des investisseurs)
o Participation aux reportings et questionnaires : AIFM, Statistiques Banque de France, Dodd Franck, ….

Votre profil

Votre profil :
- Formation supérieure comptable/finance (DCG ou diplôme universitaire en comptabilité/finance)
- Expérience de 3 ans minimum au sein d'une société de gestion de fonds de Private Equity ou au sein d'un cabinet d'expertise comptable où vous avez travaillé pour le compte de sociétés de gestion
- Maîtrise de SAGE Comptabilité I7, Yourcegid Fiscalité, EXCEL (très bon niveau), ACCESS

Aspects Pratiques :
C'est un CDI dans le 8eme à Paris. La rémunération? selon profil.

Quelle est la suite ?
- Postulez à cette annonce en envoyant votre CV,
- Ensuite, si vous avez les prérequis, vous aurez un premier entretien sous une semaine avec Pia Giraud afin d'en savoir plus sur vous et vos envies professionnelles.
- Et si tout va bien vous rencontrerez les RHs et l'équipe.
- Pour me contacter : 01 40 82 78 42

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