Comptable Client et Trésorerie PARIS


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Rémunération
38 000 K €
Publié le
12/03/2021
Contrat
Intérim
De 3 à 4 mois
Localisation
PARIS
Réf.
n°: JO-0125951

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client dans le secteur de la grande distribution un Comptable Clients et Trésorerie F/H pour une mission d'intérim de 3-4 mois.

Qu'est-ce que le métier de Comptable clients/recouvrement

Votre fonction

Rattaché(e) au Chef comptable au sein d'une petite équipe, vos missions seront les suivantes:

Sur la trésorerie:

- Comptabiliser les opérations bancaires tous les jours.
- Renseigner l'analytique bancaire .
- Veiller tout particulièrement à la bonne classification des déductions litige.
- Déclarer les positions bancaires.
- Mettre à jour quotidiennement le fichier Excel de suivi du cash et des intérêts (DCP)
- Préparer le draft d'envoi du mail du DCP.
- Tenir à jour le fichier Excel des chèques émis.

Sur la partie clients:

- Lettrage des comptes.
- Renseigner les dates de réception des encaissements.
- Obtenir des avis de règlement ou des engagements de la part des clients.
- Finaliser une base de données de contacts fiables par client et identifier les interlocuteurs clé pour des actions de recouvrement plus rapides et efficaces.
- Assurer la facturation.
- Veiller à éliminer ou justifier la présence de comptes clients créditeurs
- Justifier la présence d'avoir.
- Gérer la relance clients dans les délais appropriés.
- Ouverture de comptes.
- Déblocage quotidien des commandes dépassant la limite de crédit.

Votre profil

- Bac+ 2 minimum.
- 5 ans d'expérience (dont une mission significative en lien avec la grande distribution)
- Connaissance obligatoire de SAP
- Très bonne maîtrise de Excel
- Bonnes capacités analytiques.
- Bon relationnel.

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