Comptable Auxiliaire et trésorerie F/H MOUANS-SARTOUX
Anne, consultante recrutement pour le cabinet FED FINANCE, recherche pour son client, basé à Mouans-Sartoux (06), un profil de Comptable Auxiliaire et Trésorerie F/H en CDI à pourvoir au plus vite.
Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerieVotre fonction
Vous travailler en collaboration avec la Responsable Trésorerie dans la gestion de la trésorerie des différentes structures du groupe.
Vos missions, seront :
- Le traitement de la comptabilité de trésorerie (Saisie journalière des opérations bancaires)
- Le suivi des encaissements journaliers,
- La réalisation des rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens (écritures non rapprochées)
- L'élaboration des campagnes de règlements et gestion de l’ensemble des flux de trésorerie sortant (chèques, virements manuels, TIP)
- La participation à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie (calcul des intérêts de C/C, des FNP sur frais bancaires, suivi des instruments
financiers)
- La participation à l’élaboration des budgets et prévisionnels de trésorerie
- L'élaboration des tirages auprès des différents établissements financiers
- La participation à l’implémentation du logiciel de trésorerie,
- La gestion de la mise à jour de la base de données comptables (gestion des comptes du dossier Master)
- La participation aux tâches administratives (contact avec les équipes internes et les banques...)
- Le classement et archivage administratif
Poste en 35h par semaine.
Votre profil
Vous disposez d'une expérience similaire de minimum 2 à 3 ans.
Vous avez une bonne pratique du pack office (Word, Outlook) et plus particulièrement de l’outil Excel.
Vous êtes généralement reconnu(e) par votre hiérarchie pour :
- votre rigueur,
- sens de l'organisation,
- précision
