Comptable Analytique Bancaire F/H La Defense

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
08/10/2018
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
La Defense
Réf.
n°: JO-0084952
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un établissement financier spécialisé leader dans son secteur un :

Comptable Analytique Bancaire F/H

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Votre projet :

Au sein de la Direction Financial Control, le pôle Comptabilité Clientèle a pour mission principale d'assurer l'analyse et la production des comptes relative aux prêts aux collectivités locales et aux financements de projets des entités du groupe en normes IFRS.

En constante interactivité avec nos clients internes (le contrôle de gestion Groupe, la Fiscalité, les Normes, les Risques, la Comptabilité sociale…etc) et externe (le Régulateur), vous aurez les responsabilités suivantes :

Production :

Valorisation des prêts :
- Contrôle de bonne intégration dans les systèmes comptables de la valorisation des prêts produits par les services amont
- Contrôle d'impacts et des variations sur les états financiers, contrôle de cohérence sur l'intégrité des données comptables
- Réconciliations comptabilité gestion

Validation des opérations de restructurations :
- Contrôle de l'outil de gestion des étalements IMAGE, vérification du bon captage, du bon déversement des données des réaménagements dans IMAGE, captage des opérations et éléments
- Contrôle de cohérence pour fiabiliser le résultat des opérations de réaménagement en marge d'intérêt et en résultat de cession. Rapprochement ITM comptabilité / gestion
- Suivi des opérations de restructurations et validation de l'impact comptable avec les résultats de gestion

Analytique :
- Analyse et réconciliation du résultat comptable avec les résultats de gestion
- Etude d'impact sur la comptabilité des évènements externes et non récurrents
- Etude d'impact IFRS9 sur le résultat analytique des prêts

Projets et réglementaires :
- Recette d'intégration pour les nouveaux projets
- Participation aux projets stratégiques
- Production de reporting liés aux expositions et aux ratios réglementaires
- Etablissement et mise à jour des schémas comptables

Votre profil

Votre profil:

Diplomé d'un Bac + 4/5 en Banque/Finance ou Audit/Comptabilité type DCG ou DSCG, vous justifiez d'une première expérience réussi sur le même type de poste.
Vous avez une bonne maîtrise de l'informatique Excel (Access serait un plus).
Nous sommes à la recherche de quelqu'un de rigoureux, curieux et ayant un esprit d'analyse.
Il est important d'avoir la capacité de respecter des délais et d'avoir un goût pour le travail en équipe.

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