Chargé référentiels valeurs (OST et OPCVM) -F/H PARIS


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
02/09/2021
Contrat
CDD
De 7 à 18 mois
Localisation
PARIS
Réf.
n°: K-0135017

Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société financière de premier plan, une ou un :

Chargé(e) référentiels valeurs (OST et OPCVM)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Au sein de l'équipe Data Management, vous êtes en charge de la création, de la mise à jour et du contrôle des données de marchés instruments financiers et tiers dans les bases de données dédiées. A ce titre :

- vous collectez auprès des fournisseurs d'informations financières (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…) les signalétiques relatives aux caractéristiques des instruments financiers ;
- vous intégrez et mettez à jour quotidiennement ces informations dans les bases de données dédiées (date d'émission, date de maturité, date de premier coupon, base de calcul, échéancier coupon…) ;
- vous contrôlez la cohérence et la qualité des informations présentes dans ces bases de données grâce aux providers ;
- vous recherchez, analysez et réglez les anomalies (blocage des systèmes avales…) ;
- vous récupérez les événements sur les titres dans les bases de données dédiées et en assurez le contrôle et le suivi (Opérations sur titres(OST) : fusion, versement de dividende, détachement …);
- vous répondez aux demandes des différents interlocuteurs (comptables, clients…)…

Votre profil

De formation supérieure (bac+3 minimum) spécialisée dans la finance / gestion, vous avez acquis une première expérience pleine et réussie (stage, alternance, CDD, intérim…) sur un poste similaire en administration de bases valeurs ou référentiel valeurs. Vous connaissez les marchés et les produits financiers ainsi que les outils bureautiques (Excel et Access notamment) et les serveurs financiers classiques des sociétés d'informations financières. Vous avez un niveau d'anglais opérationnel.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre curiosité. En outre, vous disposez de bonnes qualités relationnelles, de réelles capacités d'analyse et de synthèse et d'une réelle réactivité.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante.

Plusieurs postes sont à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 7 mois minimum environ (potentiellement renouvelable).

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