Chargé(e) de trésorerie en CDD F/H Puteaux


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Rémunération
40 K €
Publié le
20/05/2021
Contrat
CDD
De 6 à 12 mois
Localisation
Puteaux
Réf.
n°: JO-0129823

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients un acteur important dans le secteur de l'energie un

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Notre société est spécialisé dans l'energie verte . Au sein de notre direction financière basée à Puteaux, nous recherchons notre trésorier (ere) en CDD F/H

Intégré au sein du Pôle Clients/Trésorerie de la Direction Finance Performance, vous serez chargé de gérer les opérations de trésorerie de l'ensemble des filiales du Groupe et du suivi des cautions financières, en particulier :
- Effectuer les paiements et procéder à l'intégration des relevés bancaires dans le logiciel dédié à la trésorerie (Kyriba)
et l'ERP comptable (SAP). - procéder à la saisie manuelle des règlements dans SAP
- Réaliser le suivi des comptes courants ainsi que des emprunts internes et externes au groupe. - Participer aux clôtures comptables, à l'élaboration des dossiers de justifications comptables et des reportings
périodiques. - Élaborer les prévisions de trésorerie à moyen terme
- Effectuer les mises en place et les mains levées des cautions bancaires auprès des organismes financiers ainsi
que le reporting associé.

Votre profil

De formation Bac +2 avec 3 à 5 ans d'expérience ou d'un bac avec une expérience significative. Vous êtes rigoureux, organisé et vous avez le sens du contact. Vous maitrisez Excel, la connaissance de SAP et Kyriba est un plus. CDD de 6 mois.

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