Chargé de Trésorerie H/F. MONTROUGE


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Rémunération
35 K €
Publié le
03/01/2022
Contrat
CDD
De 6 à 8 mois
Localisation
MONTROUGE
Réf.
n°: JO-0142167

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, un Comptable Trésorerie H/F.

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Rattaché au Responsable de la Comptabilité Mandants, le Chargé de Trésorerie est en charge de traiter lensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements des loyers. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats (environ 200 structures juridiques).

Votre profil

Vous êtes en charge des missions suivantes:

- Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés sous mandat en
enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiement
des fournisseurs (lettres chèques et virement).
- Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec les
services Gestion et Comptabilité générale
- Apurer les suspens et traiter les dysfonctionnements
- Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation
quotidienne des prévisions, lintégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme,
via le logiciel de trésorerie E CASH
- Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements.
- Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et
gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée
- Valider les tableaux mensuels de suivi des placements
- Assurer louverture et les clôtures de comptes de banque
- Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires
- Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la
banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs
- Contribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédaction
dexpressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveaux
outils

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