Chargé de Trésorerie F/H Béziers


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
22/07/2021
Contrat
Intérim
De 4 à 6 mois
Localisation
Béziers
Réf.
n°: JO-0133123

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses clients sur Béziers, un Chargé de Trésorerie F/H pour une mission d'interim de 3/4 mois minimum.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Dans le cadre de l'augmentation d'activité liée à la croissance du groupe, le service trésorerie de recherche un comptable Trésorier pour renforcer l'équipe.
Le poste est rattaché à la Responsable trésorerie.
Les missions principales sont les suivantes :
- Etablissement du budget annuel de trésorerie et sa mise à jour régulière
- Elaboration des prévisions de trésorerie à destination des partenaires actionnaires
- Suivi des mouvements des comptes courant des filiales et établissement des éléments de distribution dans le respect des covenants bancaires
- Suivi des décaissements d'investissements afin de déterminer les besoins de financements internes
- Participation à la réalisation des contrôles SOX
- Administratif bancaire en lien avec l'outil de trésorerie : avenants Ebics, maintien à jour des signataires
- Maintien du référentiel de trésorerie KYRIBA en lien avec l'ERP Netsuite
- Polyvalence avec la comptable trésorier en charge des paiements et du suivi de la trésorerie quotidienne.
Vous contribuez à l'évolution des outils et process de trésorerie et notamment la mise en place de reportings réguliers sur les opérations bancaires.
Le renfort du contrôle interne vous amène à participer à la rédaction des méthodes et procédures dans le cadre des règles du groupe.

Votre profil

H/F, issu d'une formation Supérieure (Bac +3/4), vous justifiez d'une première expérience dans un poste similaire acquise dans un Département Trésorerie avec, idéalement, un premier passage dans un groupe multi sociétés avec des flux inter compagnies.

Dans un contexte de croissance permanente, vous êtes amené(e) à travailler en étroite collaboration avec les divers services de l'entreprise. Vous faites preuve d'un bon relationnel, d'un réel esprit d'équipe et de réactivité. Vous êtes rigoureux et avez une bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires.

La connaissance d'un outil de trésorerie est indispensable (Kyriba).
Poste basé sur Béziers
Rémunération à définir !

A très vite,
Jean-Charles Maschio Esposito

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