Chargé de reporting OPCVM (débutant) -F/H PARIS


Récupérer votre CV
Google drive
Dropbox

Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
26/11/2021
Contrat
CDD
De 5 à 7 mois
Localisation
PARIS
Réf.
n°: JO-0140805

Fed Finance Finance de marché recherche pour un établissement financier de premier plan des :

Chargé(e) de reporting OPCVM (débutant)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Rattaché(e) au service reporting de la Directions des Opérations, vous prenez en charge la production des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les parties B des prospectus, pour le compte des sociétés de gestion dans le respect de la règlementation et les délais imposés par celle-ci. Plus particulièrement,

- vous informez le client de lavancée du planning des productions de reporting statistiques et fiscaux et répondez aux questions relatives à cette activité ;
- vous coordonnez les tâches liées à cette activité assurées par dautres équipes de la société ;
- vous définissez le périmètre des fonds de chaque clôture comptable et établissez le planning de production ;
- vous organisez la collecte des informations (comptes annuels, politique de gestion, informations juridiques) provenant des différents services (valorisation, Gestionnaires Back-office et juristes des sociétés de gestion) ;
- vous organisez le suivi global du respect du délai règlementaire ;
- vous mettez en forme les informations collectées selon la maquette règlementaire et selon les demandes des clients (charte graphique, logo, mentions particulières)
- vous contrôlez le document afin de vérifiez le fond et la forme du rapport annuel avec une liste de contrôles ;
- vous gérez la relation avec les services doù proviennent les données sourcées (relances) ;
- vous gérez la relation avec le client (délai plus court que le règlementaire, particularités à mentionner sur le document) ;
- vous gérez la relation avec les commissaires aux comptes (planning, relances) ;
- vous effectuez des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôture ;
- vous adaptez la procédure et le processus concernés tels que la mise en place de nouveaux outils ou de nouvelles organisations avec les différents services

Votre profil

De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité / finance, en gestion ou en banque (Bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience en banque ou en finance de marché et avez envie de vous familiariser avec les marchés financiers. La connaissance des instruments financiers est un plus et notamment des OPCVM et vous êtes à laise avec la manipulation des outils informatiques tels que Word (mise en page, sommaire, pied de page, publipostage) et Excel (exemple : tableau, TCD, fonctions avancées).

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de lorganisation, votre esprit danalyse et disposez dune bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve dune grande disponibilité, dun bon esprit déquipe ainsi que de la curiosité.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.

Plusieurs postes sont à pourvoir à compter de janvier 2022 dans le cadre dun CDD de 5 mois environ éventuellement renouvelable.

Logo charte diversite

Ces autres offres vous intéressent-elles ?

Banque d'affaires et finance de marché
Chargé comptes titres(Relations Investisseurs)-F/H
A NEGOCIER
CDD
Issy les Moulineaux
18/01/2022
Banque d'affaires et finance de marché
Contrôleur des Risques Quantitatifs (OPCVM)-F/H
A NEGOCIER
CDI
PARIS
18/01/2022
Banque d'affaires et finance de marché
Gestionnaire Back-office suspens titres (R/L)-F/H
37 K €
CDD
PARIS
18/01/2022
Banque d'affaires et finance de marché
Chargé daffaires financement export - F/H
A NEGOCIER
CDD
PARIS
18/01/2022
Banque d'affaires et finance de marché
Contrôleur Interne et Conformité -F/H
A NEGOCIER
CDI
PARIS
18/01/2022
Banque d'affaires et finance de marché
Gestionnaire Middle-office fees & brokerage - 78
A NEGOCIER
Intérim
GUYANCOURT
18/01/2022
Contact
Où nous trouver ?
Fed Finance c'est 13 bureaux en France. Quelle que soit votre région de recherche, un consultant peut vous recevoir en entretien.
Contactez-nous !
Rejoignez-nous
Travailler chez Fed Finance
Nous recrutons toute l'année de nouveaux consultants en recrutement : Entretiens candidats, prospections commerciales... Intéressé(e) par un nouveau challenge ?
Déposez votre candidature