Chargé de reporting OPCVM - comptes annuels (F/H) MONTROUGE


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
10/11/2022
Contrat
CDD
De 6 à 12 mois
Localisation
MONTROUGE
Réf.
n°: K-0154183

Fed Finance - Finance de marché recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un :

Chargé(e) de reporting OPCVM - comptes annuels

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Rattaché(e) au service reporting - états financiers, vous prenez en charge la production des comptes annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci. Plus particulièrement,

- vous informez le client de l'avancée du planning des productions de reporting réglementaires ;
- vous coordonnez les tâches liées à cette activité assurées par d'autres équipes de la société ;
- vous organisez les réunions de synthèses et les audits de procédures à l'initiative des commissaires aux comptes ;
- vous suivez le programme d'activité mensuel et administrez l'outil de production des états financiers
- vous organisez la collecte des informations (comptes annuels, politique de gestion, informations juridiques…) provenant des différents contributeurs (valorisation, Gérants et Juristes des sociétés de gestion…) ;
- vous mettez en forme les informations collectées si besoin ;
- vous contrôlez le document sur la cohérence des informations produites et sur le périmètre des états financiers produits ;
- vous gérez la relation avec les contributeurs des données sources, le client et les Commissaires aux Comptes ;
- vous effectuez des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôture…

Votre profil

De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité / finance, en gestion ou en banque (Bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience sur un poste similaire en reporting réglementaire sur les fonds ou en comptabilité OPCVM. Vous connaissez idéalement GP3, les outils bureautiques classiques et êtes à l'aise avec la manipulation de données financières. Vous devez être en capacité de comprendre et d'analyser les données comptables afin de les valider.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et disposez d'une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi que de la curiosité.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.

Plusieurs postes sont à pourvoir pour le 1er décembre 2022 à Montrouge dans le cadre d'un CDD de 6 mois environ (éventuellement renouvelable).

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