Chargé de reporting financier OPCVM - F/H PARIS

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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
21/11/2019
Contrat
Intérim
De 4 à 6 mois
Localisation
PARIS
Réf.
n°: JO-0104075
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Fed Finance - Finance de marché recherche pour un établissement financier de premier plan une ou un :

Chargé(e) de reporting financier OPCVM

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Rattaché(e) au service reporting de la Directions des Opérations, vous prenez en charge la production des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les parties B des prospectus, pour le compte des sociétés de gestion dans le respect de la règlementation et les délais imposés par celle-ci. Plus particulièrement,

- vous informez le client de l'avancée du planning des productions de reporting statistiques et fiscaux et répondez aux questions relatives à cette activité ;
- vous coordonnez les tâches liées à cette activité assurées par d'autres équipes de la société ;
- vous définissez le périmètre des fonds de chaque clôture comptable et établissez le planning de production ;
- vous organisez la collecte des informations (comptes annuels, politique de gestion, informations juridiques…) provenant des différents services (valorisation, Gestionnaires Back-office et juristes des sociétés de gestion…) ;
- vous organisez le suivi global du respect du délai règlementaire ;
- vous mettez en forme les informations collectées selon la maquette règlementaire et selon les demandes des clients (charte graphique, logo, mentions particulières…)
- vous contrôlez le document afin de vérifiez le fond et la forme du rapport annuel avec une liste de contrôles ;
- vous gérez la relation avec les services d'où proviennent les données sourcées (relances) ;
- vous gérez la relation avec le client (délai plus court que le règlementaire, particularités à mentionner sur le document…) ;
- vous gérez la relation avec les commissaires aux comptes (planning, relances…) ;
- vous effectuez des bilans avec les différents intervenants à chaque fin de clôture ;
- vous adaptez la procédure et le processus concernés tels que la mise en place de nouveaux outils ou de nouvelles organisations avec les différents services…

Votre profil

De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité et la finance ou en banque (Bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience d'au moins 6 mois dans le secteur de la finance de marché ou en banque et souhaitez découvrir l'administration de fonds et les OPCVM.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et de synthèse et disposez d'une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi qu'une réelle souplesse.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.

Plusieurs postes sont à pourvoir dans le cadre d'une mission de 4 mois environ éventuellement renouvelable à compter du 6 janvier 2020.

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