Chargé de reporting & performance OPCVM -H/F PARIS

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Offre pourvue
Chargé de reporting & performance OPCVM -H/F
A NEGOCIER
18/07/2017
CDD
De 6 à 12 mois
PARIS
n°: 73910
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour une filiale d'un des principaux acteurs européens de services financiers dédié aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises, une ou un :

Chargé(e) de reporting & performance OPCVM

Votre fonction

Rattaché(e) au service reporting de la Directions des Opérations, vous prenez en charge, pour les clients institutionnels ou les Gérants des sociétés de gestion, les états de contribution à la performance et les états d'attribution de performance. Plus particulièrement,

Le paramétrage des nouvelles prestations :
- vous paramétrez les portefeuilles dans les outils du Département Reporting (caractéristiques nécessaires au reporting, benchmark, décompositions d'actifs…) ;
- vous contrôlez les données de portefeuilles résultant de ces paramétrages qui vont servir aux analyses…

La production des reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis par les clients:
- vous contrôlez les résultats des traitements automatiques et effectuez le rapprochement avec la comptabilité (écart titres et espèces notamment) ;
- vous éditez les rapports ;
- vous analysez les résultats et effectuez les contrôles sur le document final ;
- vous suivez la phase éventuelle de validation par le gérant du portefeuille et mettez à disposition le rapport selon le canal choisi par le client (PDF par mail, via l'intranet…)
- vous produisez les analyses complémentaires et ponctuelles à la demande des clients, dans le cadre d'appels d'offres ou d'études…

Vous suivez les évolutions des besoins clients :
- vous développez de nouveaux indicateurs et de nouveaux états de reporting en fonction des besoins des clients, et des évolutions réglementaires et de place…

Votre profil

De formation supérieure spécialisée dans la finance et la gestion (Bac+5), vous avez acquis une première expérience d'au moins une année sur un poste similaire (apprentissage, stage, CDD, mission d'intérim…) en performance sein d'une société de gestion ou dans l'administration de fonds. Vous connaissez la réglementation des OPCVM, maîtrisez Access et Excel (et la programmation VBA notamment) et avez un niveau d'anglais opérationnel.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et de synthèse et disposez d'une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi qu'une réelle souplesse.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 6 mois potentiellement renouvelable.

Nous vous proposons

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