Chargé de projet trésorerie (F/H) RUEIL-MALMAISON
Au sein d'une entreprise industrielle intervenant dans le secteur du ferroviaire, vous occuperez des fonctions de Chargé de projet trésorerie (F/H).
Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerieVotre fonction
Dans le cadre de sa mission générale (Scope France ainsi que les filiales à l'étranger) il/elle doit :
Trésorerie :
Préparer le reporting mensuel des encaissements/ décaissements
Mettre à jour le cash forecast
Coordonner avec les fililales pour intégration dans un cash forecast incluant toute la division
Aider à la mise en place d'opérations de gestion du risque de change.
Calculs des intérets comptes courants
Etre le back up en cas d'absence du responsable trésorerie & financement
Etre le back up en cas d'absence de la personne en charges de la gestion des actes de caution (rédaction, émission des garanties bancaires, suivi et gestion des encours, des mainlevées)
Credit Management :
Suivre quotidiennement les encaissements clients et informer/ relancer les chefs de projets ou commerciaux (en fonction de la facturation et des créances non réglées)
Etre pro actif dans la résolution des litiges/ escalade avec le management de la société
Préparer le reporting de créances échues
Animer les réunions avec le top management et les chefs de projets
Aider le service comptabilité en cas de pic d'activité et être le back up du comptable clients : enregistrer/ lettrer les règlements clients dans le logiciel comptable SAP
Votre profil
- Expérience concluante en trésorerie;
- La maitrise de l'anglais est un plus ;
- Agilité sur les outils informatiques, la maitrise de SAP est un plus.
