Cash Manager (H/F) Paris

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
06/09/2018
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0081963
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour le compte d'un de ses clients un Cash manager (H/F)

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Vos missions:

Assurer l'équilibrage des comptes bancaires au quotidien
Gérer les échanges d'informations avec la comptabilité, y compris interface avec les
banques et arrêté mensuel
Contrôler la réalisation et l'exécution des flux financiers
Etablir le reporting de trésorerie quotidien et hebdomadaire
Contrôler l'application des conditions bancaires sur les flux

Votre profil

RIGUEUR
ESPRIT D'EQUIPE : poste en binôme
CURIOSITE / FORCE DE PROPOSITION
SENS DE LA CONFIDENTIALITE

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