Cash Manager (F/H) Roubaix


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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
27/10/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Roubaix
Réf.
n°: JO-0135202

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance gestion, recherche pour son client, Family Office de renom, Un Cash Manager, dans le cadre d'une mobilité interne.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Au sein de la Direction Administrative et Financière composée de 12 personnes, vous organisez et optimisez la gestion de la trésorerie des différentes structures.
A ce titre, vous êtes en relation directe avec les différents métiers du Family Office et les partenaires bancaires. Vous documentez les process et outils et vous les faites évoluer.
Vous assurez le reporting de votre activité.

A ce titre vos principales missions consistent à intervenir sur:

Le Cash Management
* Vous gérez quotidiennement les positions bancaires des holdings du Family Office et de la banque privée.
* Vous supervisez la trésorerie de nos structures étrangères en lien avec nos équipes locales.
* Vous réalisez les virements d'équilibrage et prenez les décisions de placement CT
* Vous gérez les paiements et assurez leur suivi (fournisseurs, investissements de nos participations)

La Relation Bancaire
* Vous pilotez la phase administrative de la relation bancaire (ouverture/fermeture de comptes, pouvoirs bancaires, lien avec le juridique,…)
* Vous négociez et vérifiez la bonne application des conditions bancaires
* Vous gérez la relation bancaire en lien avec la direction financière

Le Financement
* Vous participez à la négociation de nouvelles lignes de financement et à leur suivi (tirages, commissions, intérêts)

Le Reporting
* Vous assurez le reporting de trésorerie mensuelle et participez au process de planification financière
* Vous élaborez et faites vivre les procédures relatives au process trésorerie.

Le Système d'Information
* Vous gérez et suivez les contrats de communication bancaire, l'administration et le paramétrage du système de trésorerie (KYRIBA)

Par ailleurs, vous intervenez ponctuellement sur diverses missions en appui à la direction financière.

Votre profil

De formation supérieure en comptabilité/gestion type Ecole de Commerce, Master 2 avec une spécialisation en trésorerie d'entreprise, vous justifiez d'une première expérience réussie au sein d'un service trésorerie.
Votre anglais est professionnel.
Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, vous êtes autonome et savez faire preuve de réactivité.

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