Cash Manager (F/H) LABEGE


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Offre pourvue
Rémunération
39 K €
Publié le
11/08/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
LABEGE
Réf.
n°: JO-0130142

Fed Finance est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, comptabilité et paie.
Basé à Toulouse depuis 2015, notre équipe de consultants gère la région Midi-Pyrénées.

Je m'appelle Baptiste Ylönen, et je recherche un/une Cash Manager pour l'un de mes clients.
Ce groupe français reconnu, implanté dans le sud-est toulousain, recherche son nouveau collaborateur en CDI.
La prise de poste se fera sur la fin d'année 2021.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Rattaché à la direction financière, vous êtes en charge de l'optimisation et la sécurisation des flux financiers de trésorerie de l'entreprise en fonction de la politique financière de l'entreprise et des réglementations financières, comptables et commerciales. Vous serez également le support sur des outils de communication bancaire et interviendrez en soutien pour la mise en place de projets transverses.

Vos missions quotidiennes seront les suivantes :
- Gestion de la trésorerie de la société centralisatrice ;
- Suivi des prévisions et des réalisés ;
- Contributeur à l'élaboration des prévisions de trésorerie ;
- Mobilisation des lignes de financement court terme au travers des tirages sur les programmes d'affacturage sur la société centralisatrice et tout autre support (ex. : Daily, Escompte, Billets de trésorerie) ;
- Coordination des gestionnaires et correspondants de trésorerie en filiales pour arbitrage des solutions de financement court terme ;
- Gestion des placements de trésorerie à court terme ;
- Optimisation et la sécurisation des flux financiers de trésorerie de l'entreprise ;
- Participation à la structuration du Credit Management sur le Groupe avec les différents acteurs et contributeurs opérationnels/supports en vue de l'animer ;
- Participation à l'optimisation de l'utilisation de Kyriba ;
- Participe à des demandes d'analyses ponctuelles ;
- Contribution à la production du reporting mensuel de trésorerie.

Votre profil

Vous êtes titulaire d'un Bac+4/5 spécialisation trésorerie ou gestion financière des entreprises.
Vous avez un minimum de 2 ans d'expérience en trésorerie et ainsi, avez une bonne connaissance des outils financiers, de la trésorerie ou encore des relations bancaires.
Vous possédez de solides bases en comptabilité générale, analytique et maitrisez les outils de bureautique et idéalement des logiciels financiers comme KYRIBA.

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