Cash Manager F/H en CDD PARIS


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Rémunération
43 K €
Publié le
05/10/2021
Contrat
CDD
De 1 à 6 mois
Localisation
PARIS
Réf.
n°: JO-0136963

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients dans le secteur de la distribution, un Cash Manager F/H en CDD de 6 mois, à Paris.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Rattaché(e) à la Trésorière, et en binôme avec un autre cash manager, vous avez pour rôle d'optimiser les positions de trésorerie du groupe et de vous assurer de la bonne exécution des flux financiers.

1) Principales taches en binôme sur un roulement mensuel :

a) Gestion quotidienne de trésorerie :
* Contrôle des connexions bancaires
* Intégration des flux réalisés et mise à jour prévisionnel
* Détermination des positions bancaires quotidiennes :
* Equilibrages des comptes
* Gestion des campagnes automatisées
* Etablissement des différents Reportings quotidiens
* Traitement des demande d'information des différents services internes (Compta, RH..) et des banques
* Emission de virements manuels
* Travaux de clôture (provisions à destination de la comptabilité …)
* Analyse des flux encaissements/paiements et consolidation reporting flux

2) Taches dédiées

a) Récurrentes :
* Vérification des frais bancaires
* Identification des comptes à fermer
* Saisie des prévisions GL - HB

b) Ponctuelles :
* Revue mode opératoire gestion quotidienne

Rémunération entre 39-43K€ selon profil

Votre profil

Vous justifiez de minimum 3 ans d'expériences sur un poste similaire.

La maitrise de Kyriba est obligatoire sur ce poste.

Vous êtes reconnu(e) pour votre proactivité, votre adaptation ainsi que votre autonomie.

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