Assistant Trésorerie (H/F) Ivry sur Seine

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Rémunération
30 K €
Publié le
06/01/2020
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Ivry sur Seine
Réf.
n°: JO-0107732
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, leader dans le secteur de la distribution, un (e) Assistant Trésorerie (H/F) dans le cadre d'un poste à pourvoir en CDI.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Au sein d'une équipe de 3 collaborateurs, vous travaillez sous la responsabilité du Responsable Trésorerie. Dans ce cadre, vous avez pour missions :

- D'imputer et saisir les factures d'achats en respectant la procédure d'original et duplicata mise en place pour permettre le suivi chronologique des enregistrements en comptabilité,

- D'établir les règlements en s'assurant que chaque duplicata est accompagné, d'un bon de commande validé, d'une entrée en stock rigoureusement identique en termes de quantités et de valorisation et d'un bon de livraison,

- De lettrer et pointer les comptes fournisseurs et constituer à chaque arrêté comptable un dossier explicatif détaillé des soldes présents dans la balance des tiers,

- D'établir les relances fournisseurs,

- De pointer les comptes clients, établir un lettrage régulier et constituer à chaque arrêté comptable un dossier explicatif détaillé des soldes présents dans la balance des tiers,

- D'éditer chaque jour les relevés bancaires afin d'effectuer les éventuels équilibrages des comptes,

- De comptabiliser les différentes pièces de banque

- Etablir chaque fin de semaine une projection de trésorerie sur 3 semaines afin de palier à d'éventuels problèmes,

- De saisir les pièces en comptabilité de façon journalière,

- D'effectuer le rapprochement bancaire en corrigeant les éventuelles anomalies,

- D'établir les déclarations de TVA et effectuer le contrôle des bases,

- De participer aux inventaires,

- De mettre à jour les tableaux de contrôles et d'analyses des coûts mis en place (déplacements, téléphone, hôtels, formations..)

- De refacturer aux fournisseurs des différents contrats spécifiques

Votre profil

De niveau Bac +2 , vous justifiez d'une première expérience professionnelle

Votre rigueur alliée à votre excellente organisation, votre autonomie, vos qualités relationnelles, votre appétence pour les chiffres et votre esprit d'analyse et de synthèse seront autant de facteurs de succès à ce poste.

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