Assistant Trésorerie H/F Mions

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Offre pourvue
Assistant Trésorerie H/F
20 K €
03/08/2017
Intérim
De 3 à 9 mois
Mions
n°: 04082017
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance et de la comptabilité recherche pour l'un de ses clients basé au sud de Lyon un Assistant Trésorerie H/F dans le cadre d'une mission d'intérim de longue durée.

Votre fonction

Au sein d'une équipe comptable d'environ quinze personnes et sous la responsabilité de la Responsable Comptable, vous missions sont les suivantes :

* Gestion de la trésorerie journalière (traitement des mouvements, vérification des opérations réalisées, contrôle des soldes…)
* Suivi des prévisions
* Détermination des positions par banque et par entité de regroupement
* Gestion et suivi des interfaces
* Contrôle des clés budgétaires
* Suivi et contrôle des frais bancaires selon les conditions groupe
* Vérification des échelles d'intérêts
* Gestion administrative (ouverture de comptes, pouvoirs, cautions…)
* Suivi du cash-Pooling
* Diverses tâches de préparation au reporting mensuel

Votre profil

Diplômé(e) d'un BTS Assistant PME PMI ou équivalent, vous justifiez d'une première petite expérience équivalente en stage ou en alternance.

Vous avez une bonne connaissance des flux bancaires et de la comptabilité.
La maitrise d'Excel et la connaissance de Sage XRT serait un plus.

Vous êtes rigoureux, réactif et curieux.

Ce poste est à pourvoir en intérim à la rentrée de septembre pour une longue durée.
Rémunération en fonction du profil dans une fourchette de 1600€ à 1800€ brut / mois + TR de 7€.

La société est inaccessible en transport en commun, véhicule personnel obligatoire.

Nous vous proposons

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