Assistant Trésorerie (F/H) LEVALLOIS PERRET
Au sein d'un groupe indépendant qui se positionne parmi les 10 premières entreprises du secteur BTP et rassemble plus de 2.600 collaborateurs à travers ses 48 agences et filiales opérationnelles, vous occuperez des fonctions d'Assistant trésorier (F/H).
Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerieVotre fonction
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous assurerez les travaux quotidiens de trésorerie opérationnelle de la Holding et des filiales françaises.
Vos principales missions sont les suivantes :
Suivre les flux de trésorerie notamment les prévisions de trésorerie communiquées par les filiales et le Siège
Equilibrer les comptes bancaires entre sociétés
Traiter les campagnes de règlements des filiales et du Siège
Analyser les flux traités par banque trimestriellement
Suivre les frais financiers par banque
Votre profil
Diplômé(e) d’un BAC+2 ou BAC +3, vous justifiez d’une expérience significative à un poste similaire et vous maîtrisez le logiciel Sage FRP1000 et les outils informatiques (Internet, Outlook, Excel et Word).
La connaissance de l’Outil E- CAUTION ainsi que la maîtrise des travaux relatifs à l’émission des cautions et garanties bancaires et le suivi des cautions serait un plus.
