Assistant portfolio controller/OPCVM- F/H Paris


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Rémunération
40 K €
Publié le
17/06/2022
Contrat
Intérim
De 3 à 18 mois
Localisation
Paris
Réf.
n°: SR-0153246

Fed Finance cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la finance, recherche, pour une société de conseil et d'accompagnement de fonds, une ou un :

Assistant portfolio controller/OPCVM- F/H

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Votre mission : Au sein d'un asset servicer à taille humaine, vous travaillez avec un portfolio controller et intervenez pour des investisseurs Institutionnels ou des gérants de mandats institutionnels.

A ce titre, vous prenez en charge :

- La récupération des opérations d'investissement des clients via différents canaux d'informations (plateformes dépositaires) ou mail ;
- La mise à jour de ces opérations et affectation des opérations sur titres (OST), par client, dans leur logiciel interne ;
- Le rapprochement des positions en portefeuille ;
- Le rapprochement des comptes de liquidités ;
- Le contrôle sur les valorisations des portefeuilles ;
- La réalisation des contrôles de cohérence de niveau 1.

Ces missions sont évolutives selon vos compétences et les sujets en cours.

Votre profil

Issu(e) d'une formation spécialisée en finance/comptabilité (Bac+2 minimum), vous avez acquis une première expérience en comptabilité OPCVM au sein d'une société d'asset servicing. Vous connaissez idéalement la comptabilité mandats.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et notamment sur Excel (recherche V, tableaux croisées dynamiques, etc.)

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre capacité à travailler en équipe comme en autonomie.
Il s'agit ici d'intégrer une structure à taille humaine où la polyvalence, l'entraide et l'adaptabilité sont de mise.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 3 à 6 mois. Des perspectives sont envisageables.

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