ASSISTANT(E) TRESORIER(E) ANGLAIS (F/H) CORBAS

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Offre pourvue
Offre
ASSISTANT(E) TRESORIER(E) ANGLAIS (F/H)
Rémunération
20 K €
Publié le
10/04/2018
Contrat
Intérim
De 3 à 6 mois
Localisation
CORBAS
Réf.
n°: JO-080462
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Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour l'un de ses clients, basé dans le sud de Lyon, un(e) ASSISTANT(E) TRESORIER(E) ANGLAIS (F/H) à pourvoir dans le cadre d'une mission de travail temporaire susceptible d'évoluer vers un CDI.

Qu'est-ce que le métier de Comptable trésorerie

Votre fonction

Rattaché(e) au responsable trésorier, vos principales missions sont les suivantes :

* Gestion de la trésorerie journalière (traitement des mouvements, vérification des opérations réalisées, contrôle des soldes…)
* Suivi des prévisions
* Détermination des positions par banque et par entité de regroupement
* Gestion et suivi des interfaces
* Contrôle des clés budgétaires
* Suivi et contrôle des frais bancaires selon les conditions groupe
* Vérification des échelles d'intérêts
* Gestion administrative (ouverture de comptes, pouvoirs, cautions…)
* Suivi du cash-Pooling
* Diverses tâches de préparation au reporting mensuel

Votre profil

Diplômé(e) d'un bac+2 minimum, vous possédez une première expérience de 6 mois minimum sur des fonctions similaires.

Vous êtes rigoureux, réactif et curieux et avez un bon niveau d'anglais.

Votre bonne connaissance des flux bancaires et de la comptabilité et votre maitrise d'Excel seront autant d'atouts pour assurer votre réussite sur le poste.
La connaissance de Sage XRT serait un plus.

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