Assistant(e) Trésorerie - anglais - CDD - Monaco Monaco

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
31/05/2018
Contrat
CDD
De 6 à 7 mois
Localisation
Monaco
Réf.
n°: JO-0078739
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Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients, un Assistant Trésorerie H/F anglais courant en CDD sur Monaco.

Qu'est-ce que le métier de Trésorier/Responsable/Directeur de la trésorerie

Votre fonction

Rattaché(e) au Trésorier, vos tâches sont les suivantes :

- Préparer tous les paiements via les banques après l'approbation des pièces justificatives
- Gérer les paiements étrangers aux principaux fournisseurs, y compris les demandes de fonds de navire pour toutes les succursales
- Consolider les flux de trésorerie quotidiens pour toutes les succursales
- Suivre les contrat de prêt, les affectations et les accords de transfert
- Suivre le calcul des intérêts courus sur les prêts et assurer le remboursement des prêts à leur échéance
- Demander une facilité de crédit auprès des banques (onshore / offshore) pour soutenir les exigences de fonds de roulement et autres investissements futurs.
- Maintenir un niveau adéquat de contrôle sur les activités de trésorerie, y compris les prévisions de flux de trésorerie, les positions, les besoins d'emprunt connexes et les fonds disponibles pour l'investissement
- Gérer la caisse pour la succursale de Monaco et la validation des dépenses en espèces pour les succursales locales, sauf pour branches opérationnelles.

Votre profil

De formation en comptabilité / finance de type Bac+2/3 minimum, vous possédez une expérience significative sur une fonction similaire avec : la gestion de la relation bancaire, la gestion des liquidités, la gestion de trésorerie, la gestion des prêts, la gestion financière, l'analyse de comptes.

Vous êtes à l'aise sur le système bancaire en ligne et possédez une bonne aisance sur Excel.

Votre anglais est opérationnel (écrit et oral - langue de travail).

Votre connaissance du secteur maritime ou pétrolier est un atout.

Nous vous proposons

Poste à pourvoir en CDD pour 7 mois.

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