Assistant(e) patrimonial (e) F/H Paris
Indéterminé
Fed Finance, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé sur les métiers de la finance, banque et assurance, recherche pour un cabinet de gestion en patrimoine un(e) Assistant(e) patrimonial (e) F/H en CDI
Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle officeVotre fonction
Au sein d'une équipe de 2 personnes, votre objectif principal consiste à assurer un suivi administratif et une relation clientèle de qualité.
Vos responsabilités sont les suivantes :
- Préparer les adhésions, opérations de versement, rachat, arbitrage … et les envoyer aux clients pour signature ;
- Vérifier l'éligibilité d'un fonds dans le produit du fournisseur, être à l'aise avec les calculs basiques de % et d'euros ;
- Suivre le bon traitement de ces opérations et horodater les étapes (envoi, réception, retour à la compagnie) ; et gérer les relances et interface avec les compagnies et sociétés partenaires ;
- Assurer la conformité en préparant l'ensemble des documents règlementaires au fil de la relation client, les faire signer et les enregistrer ;
- Elaborer et mettre à jour les tableaux de bord relatifs à l'activité sur Excel ;
- Préparer les notes d'honoraire, factures, les envoyer aux clients/fournisseurs, ainsi que la comptabilité à destination du comptable.
Votre profil
De formation supérieure, votre expérience d'au moins 3 ans sur une fonction similaire en cabinet de patrimoine vous a permis de capitaliser sur vos qualités rédactionnelles et relationnelles, d'organisation, d'autonomie, de rigueur dans le respect des procédures.
Vous maitrisez la réglementation MIF 2, DDA et le logiciel O2S.
Vous êtes à l'aise avec les calculs de base.
Votre dynamisme, votre sens du service, et votre proactivité, votre discrétion et sens de la confidentialité vous permettront de réussir sur cette fonction.
Poste basé à Paris 8eme
