Assistant Comptable - Middle Office (H/F) paris

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Offre pourvue
Assistant Comptable - Middle Office (H/F)
A NEGOCIER
12/06/2017
CDD
De 5 à 6 mois
paris
n°: 072566
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance recherche pour une prestigieuse Banque Privée, un ou une :

Assistant Comptable - Middle Office (H/F)

Votre fonction

Votre mission :

Vous évoluez en support du service Middle Office et êtes en charge :

- Du reporting règlementaire quotidien sur les produits dérivés (EMIR) ;
- De la collecte des données pour l'établissement de la facturation mensuelle ou trimestrielle des commissions de gestion ;
- De l'établissement du reporting comptable mensuel à destination des différentes entités du groupe ;
- Du suivi, de la validation et de la mise en paiement des factures des prestataires externes ;
- Du suivi annuel des budgets des commissaires aux comptes ;
- De l'amélioration des outils de suivi de la facturation ;
- Du remplissage des bordereaux fiscaux des fonds OPCVM…

Votre profil

Votre profil :

De formation Bac +2 en comptabilité, vous possédez une première expérience en comptabilité (cabinet, entreprise ou société de gestion) et avez dans l'idéal une connaissance des OPCVM et des instruments financiers.

Un anglais opérationnel et la maitrise d'Excel (TCD et formules, VBA serait un plus) sont également requis.

Doté d'un réel sens du service, vous êtes rigoureux, sérieux et capable de résister à une forte pression.

Nous vous proposons

Nous vous proposons d'intégrer une structure de premier plan.

Ce poste à pourvoir dans le cadre d'un CDD.

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