Assistant administration de portefeuille - (H/F) Paris

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
26/09/2018
Contrat
Intérim
6 mois
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0084486
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion d'actifs de premier plan, une ou un:

Assistant(e) administration de portefeuille - (H/F)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Vous assistez administrativement les gérants, les négociateurs et les commerciaux dans le traitement de leurs opérations. A ce titre :
- Vous garantissez l'intégrité des positions dans l'outil de gestion en effectuant des rapprochements avec les dépositaires sur l'ensemble des instruments financiers traités (titres, devises, fonds, dérivés) et en mettant en place les démarches nécessaires à la régularisation des écarts ;
- Vous garantissez la bonne valorisation des encours dans l'outil de gestion en le rapprochant de l'outil comptable et en analysant les écarts concourant à des erreurs de valorisation ;
- Vous gérez la trésorerie des portefeuilles Euros et Devises ;
- Vous prenez en charge l'établissement des comptes rendus de gestion (reporting), réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, grandes entreprises (…) à partir de données d'origine diverses, internes et externes ;
- Vous participez à la création et à l'évolution des maquettes de ces reporting avec les équipes commerciales et les gérants ;
- Vous répondez aux demandes ponctuelles des équipes commerciales,
- Vous participez à l'amélioration des outils, méthodes de travail et procédures, ainsi qu'à l'automatisation des reporting…

Votre profil

Titulaire d'une formation supérieure spécialisée dans la finance (bac+4/5), vous avez acquis une première expérience sur un poste similaire. Vous possédez une bonne connaissance des OPCVM / des instruments financiers et une bonne maîtrise des outils bureautiques classiques (Pack office et VBA). Votre niveau d'anglais est opérationnel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'organisation et de la rigueur. Vous êtes force de proposition. Vos qualités relationnelles, votre dynamisme et votre réactive sont des atouts pour ce poste. Vous avez le sens du service et aimez travailler en équipe.

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire afin d'occuper une fonction responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois.

Rémunération en fonction de votre profil.

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