Administrateur de fonds - Private Equity (F/H) PARIS

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Offre pourvue
Rémunération
38 K €
Publié le
05/06/2019
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
PARIS
Réf.
n°: SC-0094512
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour son client, leader mondial dans la prestation de services d'administration de fonds pour les sociétés de gestion, un ou une :

Administrateur de fonds - Private Equity (F/H)

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Rattaché(e) au Responsable d'équipe, vous intégrez une équipe d'une dizaine de personnes et êtes en charge de la gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de private equity, en contact direct avec les sociétés de gestion.
A ce titre :

- Vous gérez la comptabilité des fonds sous French GAAP ;
- Vous analysez les documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrez la comptabilité ;
- Vous calculez les provisions de frais, les intérêts d'instruments de dettes et gérez les rapprochements avec la société de gestion ;
- Vous êtes en charge de l'enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds ;
- Vous faites mensuellement le rapprochement cash et titres avec le dépositaire ;
- Vous établissez la valeur liquidative par part et envoyez les documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…) ;
- A la clôture de l'exercice, vous établissez les états financiers et suivez l'audit des commissaires aux comptes ;
- Vous établissez et transmettez les statistiques Banque de France ;
- Vous participez à la préparation et à l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution ;
- Vous rédigez les reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account…) et les reportings liés au fonds…

Votre profil

De formation supérieure comptable/finance (DCG ou diplôme universitaire), vous avez une première expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds au sein d'une société de gestion. Vous maîtrisez les outils informatiques ainsi que les systèmes d'information. La maîtrise de l'anglais est un plus.

Nous vous proposons d'intégrer une structure reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction impliquante et stimulante dans un environnement pointu et valorisant.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

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